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国富深化价值混合 (450004)


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成立日期:2008年07月03日
交易状态:正常开放
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产品简介:深度 决定价值
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国富深化价值混合
国富深化价值混合 深度决定价值
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国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 立足债券固定收益,强化收益
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国富恒久信用债券A
国富恒久信用债券A 纯债基金,追求中长期稳健增值
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基金全称 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 国富深化价值混合 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 450004 成立日期 2008-07-03
运作方式 契约型开放式 基金类型 混合型
币种 人民币 基金经理 刘晓

产品亮点

  • 深挖成长潜力

  • 深化价值的核心意义是在通过市盈率、市净率等财务指标挑选出“价廉物美”的股票后,再次深挖这些股票的成长性潜力,除了追求股票价值重估后可能的上涨收益外,更进一步寻求由于上市公司竞争力变化而带来的超额收益。
  • 投资风格稳健

  • 本基金秉承一贯坚持的价值投资风格,并注重组合在行业和风格配置上的均衡,在综合考虑市场情况和组合持仓结构后,采用灵活的仓位策略,注重行业配置的变化,并着力从中精选具备中长期成长配置价值的优质个股。
  •  
  • 注1:国富深化价值成立于2008年7月3日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为-7.84%、80.13%、10.56%、-25.37%、19.11%、5.35%、4.11%、24.84%、-37.27%、4.33%。同期业绩比较基准业绩分别为-27.32%、78.19%、-10.61%、-21.12%、6.55%、-7.16%、44.26%、6.45%、-9.56%、8.58%。 注2:关于股东业务隔离制度的特别申明:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

  •  中国经济在前期政府各项稳增长的政策措施下,经历了一段时间的企稳回升期,但在三季度后半阶段呈现出一定的疲态,PMI指数终结了从4月到7月的连续回升之势,中观数据表现均不容乐观:地产销售继续低迷,虽然9月份地产销售数据表现改善较多但更多是低基数的原因,同时汽车销售同比下滑,中游的水泥钢铁以及上游的煤炭、有色金属等行业需求疲弱、库存高企、价格跌多涨少。三季度,因市场对改革红利释放的预期较强,各种主题概念股非常活跃,市场整体表现较好,期间沪深300指数上涨13.2%,与偏冷的宏观经济形成较大反差;板块方面,国防军工、纺织服装、钢铁、农林牧渔等行业表现较好,银行、传媒、家用电器、食品饮料等行业表现较弱。
  •  

  • 文章来源:富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金2014年第3季度报告 查看更多策略分析

基金经理

刘晓
    11年证券从业经验。
    上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金的基金经理兼研究员。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    14,596.94(总额)    2018-03-31
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    权益投资 12,151.15 83.24
    银行存款和结算备付金合计
    1,460.25 10
    其他各项资产 661.10 4.53
    买入返售金融资产
    300.00 2.06
    固定收益投资 24.44 0.17
    资产总计 14,596.94 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    制造业 6,186.92 42.7
    金融业 2,423.20 16.73
    信息传输、软件和信息技术服务业 886.43 6.12
    房地产业 849.82 5.87
    采矿业 732.63 5.06
    行业投资总计 12,151.15 83.87
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 600036 招商银行    5.05
    2 601398 工商银行    4.12
    3 601318 中国平安    2.98
    4 300003 乐普医疗    2.66
    5 000977 浪潮信息    2.51
    6 600048 保利地产    2.44
    7 601966 玲珑轮胎    2.44
    8 600276 恒瑞医药    2.44
    9 601888 中国国旅    2.29
    10 002368 太极股份    2.02
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
    1 玲珑转债 24.44 0.17
来源:富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2018年第1季度报告
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
05-21 国富中国收益混合 0.8963  0.12 %
05-21 国富中小盘股票 1.9010  0.80 %
05-22 国富中证100指数 1.0030  -0.50 %
05-22 国富中证100指数A级 1.0190  0.00 %
05-22 国富中证100指数B级 0.9870  -1.00 %
05-18 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0430  3.06 %
05-21 国富优质生活股票 1.2170  0.91 %
05-18 国富大中华精选混合(QDII) 1.4190  0.42 %
05-18 国富天颐混合A 1.0051  0.04 %
05-18 国富天颐混合C 1.0042  0.03 %
05-21 国富安享货币 1.0000  104.19 %
05-21 国富弹性市值混合 1.2396  0.27 %
05-21 国富强化收益债券A 1.2481  0.12 %
05-21 国富强化收益债券C 1.1251  0.12 %
05-18 国富恒丰定期债A 1.0090  0.00 %
05-18 国富恒丰定期债C 1.0080  0.00 %
05-21 国富恒久信用债券A 1.3198  0.08 %
05-21 国富恒久信用债券C 1.3018  0.07 %
05-22 国富恒利债券(LOF)A 1.0298  -0.32 %
05-22 国富恒利债券(LOF)C 1.0253  -0.32 %
05-21 国富恒瑞债券A 1.0990  0.09 %
05-21 国富恒瑞债券C 1.0910  0.09 %
05-21 国富恒裕6个月定期债券 1.0029  0.03 %
04-19 国富恒通纯债债券 1.0146  -0.06 %
05-21 国富成长动力混合 1.3837  0.05 %
05-21 国富新价值混合A 1.1155  0.41 %
05-21 国富新价值混合C 1.1141  0.41 %
05-21 国富新增长混合A 1.0533  0.02 %
05-21 国富新增长混合C 1.0425  0.02 %
05-21 国富新收益混合A 1.1492  0.12 %
05-21 国富新收益混合C 1.1245  0.12 %
05-21 国富新机遇混合A 1.0680  0.09 %
05-21 国富新机遇混合C 1.0660  0.09 %
05-21 国富新活力混合A 1.1163  0.02 %
05-21 国富新活力混合C 1.0545  0.01 %
05-21 国富新趋势混合A 1.0052  0.03 %
05-21 国富新趋势混合C 1.0035  0.03 %
05-21 国富日日收益货币A 1.0000  83.33 %
05-21 国富日日收益货币B 1.0000  89.92 %
05-22 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
05-22 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
05-21 国富沪深300指数增强 1.0790  0.56 %
05-21 国富沪港深成长精选股票 1.2290  0.82 %
05-21 国富深化价值混合 1.2300  0.82 %
05-21 国富潜力组合混合 1.1860  0.34 %
05-21 国富焦点驱动混合 1.4410  0.21 %
05-21 国富研究精选混合 1.4340  0.42 %
05-21 国富策略回报混合 1.3610  0.96 %
05-21 国富金融地产A 1.0896  -0.05 %
05-21 国富金融地产C 1.0823  -0.05 %
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